Spis treści
Niniejszy artykuł zawiera kluczowe informacje dla inwestorów funduszu ETF iShares Ageing Population UCITS ETF. Dzięki zawartym tu informacjom poznasz potencjalne ryzyka i korzyści inwestowania w ten fundusz.
Cele i polityka inwestycyjna
Celem funduszu ETF iShares Ageing Population jest odzwierciedlenie zwrotu z indeksu iSTOXX® Factset Aging Population Index. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe (np. akcje), które tworzą wspomniany indeks.
Indeks odzwierciedla wyniki papierów wartościowych w ramach indeksu STOXX Global Total Market Index (TMI), które generują znaczne przychody z rosnących potrzeb starzejącej się populacji świata (definiowanej jako osoby w wieku 60 lat lub starsze).
Spółki uwzględnione w Indeksie muszą być związane z tematem starzenia się społeczeństwa. Odpowiadają za to kategorie takie jak: biofarmaceutyka, ubezpieczenia zdrowotne, szpitale i podróże.
Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne, aby osiągnąć podobny zwrot w stosunku do swojego wskaźnika referencyjnego. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (BIZ) (czyli inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych).
BIZ mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Aby uzyskać ekspozycję na określone papiery wartościowe w formacie na rynkach wschodzących, które tworzą jego indeks odniesienia, Fundusz może inwestować w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity depozytowe (GDR). ADR i GDR-y to inwestycje emitowane przez instytucje finansowe, które zapewniają ekspozycję na bazowe udziałowe papiery wartościowe.
Fundusz może również zaangażować się w krótkoterminowe pożyczki zabezpieczone swoich inwestycji niektórym uprawnionym stronom trzecim w celu wygenerowania dodatkowego dochodu w celu wyrównania kosztów funduszu.
Dywidendy ETF
Dochód z dywidend zostanie uwzględniony w wartości akcji. Twoje akcje będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej funduszu.
Akcje iShares Ageing Population UCITS ETF są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta podstawowa. Wartość Twojego portfela może być zależna od różnic walutowych. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) poprzez pośrednika na giełdach, na których akcje są przedmiotem obrotu.
Więcej informacji na temat funduszu, klasy jednostek uczestnictwa, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie funduszu, dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com.
Profil ryzyka i korzyści
Ryzyko: duże 5/7.
Fundusz nie jest odpowiedni dla inwestycji krótkoterminowych.
Wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie symulowanych danych historycznych i
może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka danej klasy jednostek uczestnictwa. Wskazana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać w czasie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka. Klasa tytułów uczestnictwa otrzymuje ocenę pięć ze względu na charakter jej inwestycji. Czynniki ryzyka mogą wpływać na wartość akcji i narazić uczestnika na potencjalne straty.
Mogą wystąpić wahania cen. Akcje w mniejszych spółkach są zazwyczaj sprzedawane w mniejszych ilościach i mniejszym doświadczeniu większe wahania cen niż w przypadku większych firm.
Rynki wschodzące są generalnie bardziej wrażliwe na kwestie gospodarcze i polityczne niż rynki rozwinięte.
Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub
firmach. Oznacza to, że fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne czynniki gospodarcze, wydarzenia rynkowe, polityczne lub regulacyjne.
Opłaty funduszu
Opłaty iShares Ageing Population pobierane są z klasy jednostek uczestnictwa w każdym roku w wysokości 0,40%.
Opłaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia klasy tytułów uczestnictwa, w tym koszty marketingu i dystrybucji. Ładunki te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.
Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy handlujący akcjami
na giełdzie pobierane są przez maklerów. Takie opłaty są podawane do wiadomości publicznej i można je uzyskać u konkretnych maklerów giełdowych.
